Lühiülevaade Häädemeeste valla 2022. aasta eelarvest

 

Sissejuhatus

Häädemeeste valla 2022. aasta eelarve on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Häädemeeste valla arengukavast ja eelarvestrateegiast ning ühinemislepingust. Hallatavate asutustele ja muude valla struktuuriüksuste aasta  eelarve projekti koostamisel oli üldiselt aluseks ja piiriks 2022. aastaks eelarvestrateegias kavandatud summad ning tegevused ja 2021. aasta eelarves kavandatud summad. Kulud tuli kavandada eelkõige asutuste ja tegvuste  tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Peale vallaeelarve vastuvõtmist vallavolikogu poolt kinnitab vallavalitsus oma määrusega eelarve kulude täiendava ja detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi (alaeelarved).
Eelarvestrateegias esitatud 2022. aasta eelarve ja volikogule kinnitamiseks esitatud 2022. aasta eelarve põhitegevuse tulude erinevus on 8,4 %, mis tuleneb põhiliselt  füüsilise isiku tulumaksu ja tasandus-ja toetusfondi summade suurenemisest  ning 2022.aasta eelarve põhitegevuse kulude erinevus on 7,0 %, mis tuleneb põhiliselt personalikulude suurenemisest.

 

2022. aasta eelarve kogumaht on 10,7 miljonit eurot:

• põhitegevuse tulud 8,7 miljonit eurot,
• investeerimistegevuse tulud 0,8 miljonit eurot,
• võetav investeerimislaen 0,6 miljonit eurot,
• likviidsete vahendite planeeritav jääk aastavahetusel (2021/2022) 0,6 miljonit eurot
• põhitegevuse kulud 8,3 miljonit eurot
• investeerimistegevuse kulud 1,9 miljonit eurot
• tagasimakstav investeerimislaen ja intressid 0,5 miljonit eurot

 

 Prioriteetsed valdkonnad

 2022. aasta Häädemeeste valla eelarvega suurendatakse töötasusid ja ruumide majanduskulusid (elektri ja kütte hinnatõus), säilitatakse vallarahvale osutatavad teenused. Eelarveaasta toob üle 1,9 miljoni euro investeeringuid, millest olulisemad objektid on Kabli Lasteaia ehitus, Tahkuranna kooli juurde tunneli  ehitus, Häädemeeste Tervisekeskusesse lifti projekteerimine ja ehitus, valla teede renoveerimine ja mitmete haridusasutuste hoonete remontimine ning ventilatsiooni ja renoveerimistööde projektide tellimine (Häädemeeste Keskkool, Häädemeeste Lastaed, Tahkuranna Lasteaed Algkool lasteaia hoone).

 

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulude suuruseks on kavandatud 8,7 miljonit eurot, kasv võrreldes 2021. a eelarvega  on 8,5 %. Peamine kasv tuleb füüsilise isiku tulumaksu laekumisest ja Eakate Kodu kohamaksu hinna tõusust. Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud kokku 50 %, saadavad toetused 37%, tulud kaupade ning teenuste müügist 13% ja muud tulud 0 %.

 

Kirje nimetus	2019 eelarve täitmine	2020 eelarve täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	2022 eelarve ja 2021 eelarve  vahe
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	7 152 007	7 729 704	8 038 000	8 720 904	687 365
Maksutulud	3934598	3 995 883	4 019 125	4 383 730	364 605
Tulud kaupade ja teenuste müügist	566 652	615 047	1 060 000	1 109 375	49 375
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2623696	3 086 312	2 931 875	3 195 799	268 385
Muud tegevustulud	27 061	32 462	27 000	32 000	5 000

 

Füüsilise isiku tulumaksust laekuvad summad on eelarvesse kavandatud  4,9% -lise tõusuga, summas 4156,6 tuhat eurot. Maamaksu laekumine  eelarves kavandatud samuti 2021 aasta tasemel ja summas 220,6 tuhat eurot.

Tuludes kaupade ja teenuste müügist kajastatakse tulud alusharidusteenuse, üldharidusteenuse ja muusikakooli eest teistelt omavalitsustelt, lasteaedade toiduraha ja õppekulude summad, mida tasuvad lapsevanemad. Siin sisalduvad hoonestusõigusetasud, üüritulud ja laekumine Eakate Kodu teenuse osutamise eest, samuti muud tulud hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste teenuste eest.

Saadavate toetuste eelarves on riigipoolsetest sihtotstarbelistest toetustest olulisemad tasandusfondi ja toetusfondi summad (toimetulekutoetus, haridustoetus). Muude tegevustulude eelarves kajastuvad tulud vee erikasutusest.

 

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude kavandatav suurus on 8,3 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud kasvavad võrreldes 2021. aastaga 9,0%. Vald annab 2022. aastal erinevaid toetusi spordi-, kultuuri-, sotsiaal- ning haridusvaldkonnas 0,7 miljoni euro eest. Tegevuskuludeks (personali- ja majandamiskulud) planeeritakse kokku 7,5 miljonit eurot. Reservfondi suuruseks on 2022 aastal planeeritud 0,1 miljonit eurot.

 

Kirje nimetus	2019 eelarve täitmine	2020 eelarve täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	2022 eelarve ja 2021 eelarve vahe
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	6 194 686	6 881 567	7 616 864	8 304 383	687 519
Antavad toetused tegevuskuludeks	366 897	437 772	581 987	717 952	135 965
Personalikulud	3 775 287	4 099 663	4 445 307	4 998 359	553 052
Majandamiskulud	2 050 239	2 343 957	2 588 787	2 480 472	-108 315
Muud kulud	2 263	175	783	107 600	106 817

 

 

2022. aasta põhitegevuse kulud jagunevad valdkondade alusel:

Tegevusvaldkond	2019 täitmine	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve
Üldised valitsemissektori teenused	816 207	892 083	919 848	1 185 915
Korrakaitse	0	0	0	2 300
Majandus	187 001	100 841	175 740	134 100
Keskkonnakaitse	170 005	194 216	222 120	221 170
Elamu-ja kommunaalmajandus	100 863	125 530	131 842	194 855
Tervishoid	14 313	12 134	13 350	15 690
Vabaaeg, kultuur ja regioon	635 478	604 978	792 607	738 056
Haridus	3 632 641	3 873 410	4 118 376	4 370 091
Sotsiaal	638 178	1  078 375	1 242 981	1 442 206
KOKKU	6 194 686	6 881 567	7 616 864	8 304 383

 

 

Põhitegevuse kuludest on 52,6% kulud haridusele, kultuuri- ja spordivaldkonnale 8,9%, majandus-ja keskkonnavaldkonnale 6,6%, sotsiaalsele kaitsele 17,4% , tervishoiule 0,2% ja 14,3% üldiste valitsussektori teenuste katteks.

 

Häädemeeste vallal on 16 hallatavat asutust. Häädemeeste valla neljas lasteaias käib kokku 192 last, muusikakoolis 36 last ja üldhariduskoolides kokku 452 õpilast sh keskkooli osas 28 õpilast.

 

Haridusasutused	Laste arv lasteaias seisuga 15.11.2021	Laste arv koolis seisuga 15.11.2021	Klassikomplektide arv 2021/2022	Rühmade arv 2021/2022
Uulu Põhikool		202	11
Tahkuranna LAK	28	34	4	2
Metspoole Põhikool		44	5
Häädemeeste Keskkool		144/28 ( KK osa)	12
Uulu Lasteaed	82			6
Häädemeeste Lasteaed	59			4
Kabli Lasteaed	23			2
Häädemeeste Muusikakool		36
Kokku	192	488	32	14

 

 

Investeeringud

Erinevate objektide rekonstrueerimiseks ja muudeks investeeringuteks planeeritakse kokku kulutada 1,9 miljonit eurot, milleks 0,7 miljonit eurot planeeritakse saada toetuste arvelt. Investeeringute osaliseks finantseerimiseks planeeritakse kasutada 2021 aastal võetud laenu välja võtmata osa summas 0,6 miljonit eurot.

 

2022. aastal on eelarves järgmised investeeringud ja finantskulud:

Rea nimetus	2022 eelarve	sh 2022 valla raha	sh 2022 sihtraha
Investeeringud, põhivara soetamine
Häädemeeste Lasteaia hoone rekonstrueerimise projekti koostamine	40 000	40 000
Kabli Lasteaia ehitus	765 000	290 700	474 300
Eakate Kodus vana maja keldris torustiku remont	10 000	10 000
Teede ja tänavate rekonstrueerimine (investeeringud teehoiukava alusel)	166 000	166 000
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli  lasteaia hoone renoveerimise projekti koostamine	20 000	20 000
Häädemeeste Keskkooli ventilatsiooni süsteemi uuendamine ja hoone renoveerimise projekti koostamine	58 200	51 134	7 066
Võiste alevi kujundamine kalurikülaks	110 685	52 685	58 000
Veevõtukohtade rajamine	14 000	14 000
Häädemeeste Perearstikeskusesse lihftimooduli projekteerimine ja ehitamine	60 000	60 000
Muud toetused
MTÜ -le Pärnumaa Omavalitsuste Liit toetus osalemiseks loomade varjupaiga ehituses	42 032	42 032
Hajaasustuse programm (2021-2022)	249 474	125 806	123 668
Transpordiametile Tahkuranna kooli juurde tunneli ehitamise toetus	350 000	350 000
Finantskulud – intressikulud võlakohustustelt	51 200	51 200
Kokku	1 936 591	1 273 557	663 034

 

Finantsseis

2022. aastal on plaanis võtta laenu kuni 0,6 miljonit eurot, mis on 2021 aastal sõlmitud lepingujärgne väljamakse.

Olemasolevate laenude tagasimakseid tehakse 2022. aastal 0,4 miljoni euro suuruses summas.

Vallal oli 2021.a. lõpus laenu kohustusi kokku 4,9 miljonit eurot, mis moodustab 61,1% 2021.a.põhitegevuse tuludest. 

Eelarve kohaselt on vallal 2022.a. lõpus laenu kokku 5,5 miljonit eurot, mis moodustab 63,6% 2022 aasta põhitegevuse tuludest.

2021/2022 aastavahetuse kassajääk oli 0,7 miljonit eurot.

 

SALDOANMIKE INFOSÜSTEEMI ARUANDED