Lühiülevaade Häädemeeste valla 2024. aasta eelarvest
Sissejuhatus
Häädemeeste valla 2024. aasta eelarve on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Häädemeeste valla arengukavast ja eelarvestrateegiast. Hallatavate asutustele ja muude valla struktuuriüksuste aasta eelarve projekti koostamisel oli üldiselt aluseks ja piiriks 2024. aastaks eelarvestrateegias kavandatud summad ning tegevused ja 2024. aasta eelarves kavandatud summad. Kulud tuli kavandada eelkõige asutuste ja tegvuste tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
2024. aasta eelarve kogumaht on 13,7 miljonit eurot:
- põhitegevuse tulud 11,3 miljonit eurot,
- investeerimistegevuse tulud 0,6 miljonit eurot,
- likviidsete vahendite planeeritav jääk aastavahetusel (2023/2024) 1,1 miljonit eurot
- põhitegevusega seotud nõue 0,1 miljonit eurot
- põhitegevuse kulud 10,6 miljonit eurot
- investeerimistegevuse kulud 2,5 miljonit eurot
- investeerimislaenu võtmine ja intressi tulud 0,6 miljonit eurot
- tagasimakstav investeerimislaen ja intressid 0,6 miljonit eurot
Prioriteetsed valdkonnad
2024. aasta eelarve koostamisel on pandud põhirõhk haridustöötajate personalikuludele ja majanduskulude hindadele lisanduvale käibemaksumäära muutusele 20%-lt 22%-le. Tööjõukulude osas on arvestatud töötasu miinimummääraga (820 eurot, tõus 13,1%).
2024. aasta Häädemeeste valla eelarvega suurendatakse haridusasutuste (üldhariduskoolid, lasteaiad, muusikkool) õpetajate ja juhtide töötasusid ja Eakate Kodu töötajate kõigi töötajate töötasusid. Eelarveaasta toob üle 2,5 miljoni euro investeeringuid.
Põhitegevuse tulud
Põhitegevuse tulude suuruseks on kavandatud 11,3 miljonit eurot, kasv võrreldes 2023. a eelarvega on 6,6%. Peamine kasv tuleb füüsilise isiku tulumaksu laekumisest. Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud kokku 52,1 %, saadavad toetused 32,2%, tulud kaupade ning teenuste müügist 14,9% ja muud tulud 0,8 %.
Põhitegevuse kulud
Põhitegevuse kulude kavandatav suurus on 10,6 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud kasvavad võrreldes 2023 aastaga 5,2%. Vald annab 2024. aastal erinevaid toetusi spordi-, kultuuri-, sotsiaal- ning haridusvaldkonnas 0,8 miljoni euro eest. Tegevuskuludeks (personali- ja majandamiskulud) planeeritakse kokku 9,6 miljonit eurot. Reservfondi suuruseks on 2024 aastal planeeritud 0,1 miljonit eurot.
2024. aasta põhitegevuse kulud jagunevad valdkondade alusel:
Põhitegevuse kuludest on 54,9% kulud haridusele, kultuuri- ja spordivaldkonnale 9,0%, majandus-ja keskkonnavaldkonnale 6,7%, sotsiaalsele kaitsele 17,8% , tervishoiule 0,1% ja 11,5% üldiste valitsussektori teenuste katteks.
Häädemeeste valla 17 hallatavas asutuses ja vallavalitsuses on kokku 235,7 ametikohta ja tööd antakse 268 inimesele.
Häädemeeste valla neljas lasteaias käib kokku 206 last, muusikakoolis 35 last ja üldhariduskoolides kokku 481 õpilast sh keskkooli osas 36 õpilast.
Investeeringud
Erinevate objektide rekonstrueerimiseks ja muudeks investeeringuteks planeeritakse kokku kulutada 2,5 miljonit eurot, milleks 0,6 miljonit eurot planeeritakse saada toetuste arvelt.
0,2 miljonit eurot on eelarves võlakohustuste intressikulude tasumiseks.
2024. aastal on eelarves järgmised investeeringud ja finantskulud (eurodes):
Finantsseis
Olemasolevate laenude tagasimakseid tehakse 2024. aastal 0,5 miljoni euro suuruses summas.
Vallal oli 2023 .a lõpus laenu kohustusi kokku 4,7 miljonit eurot, mis moodustab 41,3% 2024. a põhitegevuse tuludest.
Eelarve kohaselt on vallal 2024. a lõpus laenu kokku 4,8 miljonit eurot, mis moodustab 42,5% 2024. aasta põhitegevuse tuludest.
2023/2024 aastavahetuse kassajääk planeeritud 1,1 miljonit eurot.