Lühiülevaade Häädemeeste valla 2019. aasta eelarvest

 

Sissejuhatus

Häädemeeste vaala 2019. aasta eelarve eelnõu on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Häädemeeste valla arengukavast ja eelarvestrateegiast ning ühinemislepingust. Hallatavate asutustele ja muude valla struktuuriüksuste  oli 2019 aasta  eelarve projekti koostamisel üldiselt aluseks ja piiriks 2019. aastaks eelarvestrateegias kavandatud summad ning tegevused ja 2018. aasta eelarves kavandatud summad. Kulud tuli kavandada eelkõige asutuste ja tegvuste  tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Peale vallaeelarve vastuvõtmist vallavolikogu poolt kinnitab vallavalitsus oma määrusega eelarve kulude täiendava ja detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi (alaeelarved).

Eelarvestrateegias esitatud 2019. aasta eelarve ja volikogule kinnitamiseks esitatud 2019. aasta eelarve kogumahu erinevus on 31,1 %, mis tuleneb põhiliselt investeeringute  plaani  ja summade muutusest.

2019. aasta eelarve kogumaht on 11,3 miljonit eurot:

 põhitegevuse tulud 6,8 miljonit eurot,

 investeerimistegevuse tulud 1,2 miljonit eurot,

 võetav investeerimislaen 2,6 miljonit eurot,

 likviidsete vahendite planeeritav jääk aastavahetusel (2018/2019) 0,7 miljonit eurot

 põhitegevuse kulud 6,3 miljonit eurot

 investeerimistegevuse kulud 4,8 miljonit eurot

 tagasimakstav investeerimislaen 0,2 miljonit eurot

 

Prioriteetsed valdkonnad

2019. aasta Häädemeeste vallaeelarve suuremad investeeringud on Häädemeeste hooldekodu juurdeehitus , Häädemeeste lasteaia rühma remont ja mänguväljaku rajamine, Häädemeeste Muusikakooli ruumide remont, Häädemeeste teenuskeskuse renoveerimine, Pätsiplatsi renoveerimine ,Uulu Põhikooli staadioni rekonstrueerimine , Uulu-Pärnu Kergtee II etapp ning kergtee Rannametsa-Ikla ehitus. Alustatakse Uulu KSK , vallamaja hoone, Uulu Põhikooli laienduse ning Häädemeeste keskkooli staadioni rekonstrueerimise projekteerimisega.

Suurenevad haridusasutuste töötajate palgafondid ja 2019 aasta eelarves on vahendid palkade ühtlustamiseks .

 

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulude suuruseks on kavandatud 6,8 miljonit eurot, kasv võrreldes 2018. a eelarve täitmisega on -4,0 %. Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud kokku 54,3%, saadavad toetused 37,4%, tulud kaupade ning teenuste müügist 7,9% ja muud tulud 0,4%.

Kirje nimetus	2017 eelarve täitmine	2018 eelarve täitmine	2019 eelarve	2019 eelarve miinus 2018 eelarve täitmine
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	5 866 118	7 004 259	6 729 914	-274 345
Maksutulud	3 138 268	3 602 127	3 652 935	50 808
Tulud kaupade ja teenuste müügist	451 805	491 722	534 660	42 938
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 240 402	2  881 189	2 515 319	-365 870
Muud tegevustulud	35 643	29 221	27 000	-2 221

 

Füüsilise isiku tulumaksust laekuvad summad on eelarvesse kavandatud võrreldes 2018. a eelarve täitmisega 1,5% kasvuga, mis tuleneb KOV üksustele eraldatava tulumaksu protsendi kasvust (11,86%-lt 11,93%-ni). Võrreldes 2018. a  eelarve täitmise summaga on kasv kokku 0,05 miljonit eurot.

Tuludes kaupade ja teenuste müügist kajastatakse tulud alusharidusteenuse, üldharidusteenuse ja muusikakooli eest teistelt omavalitsustelt, lasteaedade toiduraha ja õppekulude summad, mida tasuvad lapsevanemad. Siin sisalduvad hoonestusõigusetasud, üüritulud ja laekumine hooldekodu teenuse osutamise eest, samuti muud tulud hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste teenuste eest.

Saadavate toetuste eelarves on riigipoolsetest sihtotstarbelistest toetustest olulisemad tasandusfondi ja toetusfondi summad (toimetulekutoetus, haridustoetus), koolipiima ja -puuvilja toetus, õppelaenude hüvitamise summa. Muude tegevustulude eelarves kajastuvad tulud vee erikasutusest.

 

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude kavandatav suurus on 6,3 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud kasvavad võrreldes 2018. aastaga 13,2%. Vald annab 2019. aastal erinevaid toetusi spordi-, kultuuri-, sotsiaal- ning haridusvaldkonnas 0,4 miljoni euro eest. Tegevuskuludeks (personali- ja majandamiskulud) planeeritakse kokku 5,9 miljonit eurot.

Kirje nimetus	2017 eelarve täitmine	2018 eelarve täitmine	2019 eelarve	2019 eelarve miinus 2018 eelarve täitmine
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	5 327 518	5 580 221	6 315 934	735 713
Antavad toetused tegevuskuludeks	370 498	309 354	380 754	71 400
Personalikulud	3 276 127	3 449 439	3 744 919	295 480
Majandamiskulud	1 674 945	1 819 986	2 072 331	252 345
Muud kulud	5 948	1 442	117 930	116 488

 

Põhitegevuse kuludest on 57,6% kulud haridusele, kultuuri- ja spordivaldkonnale 11,0%, majandus-ja keskkonnavaldkonnale 5,7%, sotsiaalsele kaitsele 11,2% ja 14,5% üldiste valitsussektori teenuste katteks.

 

2019. aasta põhitegevuse kulud jagunevad valdkondade alusel:

Tegevusvaldkond	2017 täitmine	2018 täitmine	2019 eelarve
Üldised valitsemissektori teenused	757 747	804 286	913 689
Korrakaitse	3 850	10	0
Majandus	265 746	135 205	96 700
Keskkonnakaitse	61 830	141 541	170 500
Elamu- ja kommunaalmajandus	111 565	100 286	87 470
Tervishoid	4 586	5 080	6 910
Vabaaeg, kultuur ja regioon	514 236	616 835	696 256
Haridus	3 082 950	3 260 756	3 636 415
Sotsiaal	570 008	516 222	707 994
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	5 327 518	5 580 221	6 315 934

 

Häädemeeste vallal on 21 hallatavat asutust. Häädemeeste valla neljas lasteaias käib kokku 193 last, muusikakoolis 45 last ja üldhariduskoolides kokku 407 õpilast.

 

Investeeringud

Erinevate objektide rekonstrueerimiseks ja muudeks investeeringuteks planeeritakse kokku kulutada 4,8 miljonit eurot, milleks 1,1 miljonit eurot planeeritakse saada toetuste arvelt ja 0,1 miljonit hoone müügist. Investeeringute osaliseks finantseerimiseks planeeritakse kasutada võetavat laenu summas 2,6 miljonit eurot.

2019. aastal on kavas järgmised investeeringud:

Rea nimetus	2019 eelarve	sh 2019 sihtraha
Investeeringud, põhivara soetamine
Hooldekodu juurdeehitus	1800 000	149 300
Uulu Põhikooli staadioni rekonstrueerimine	350 000
Kergtee Rannametsa –Ikla ehitus	540 000	299 100
Kergtee Uulu-Pärnu II etapp	700 000	469 200
Suurküla rannatee	60 000	40 000
Teede ja tänavate rekonstrueerimine (investeeringud)	205 000
Häädemeeste Lasteaia rühma remont ja mänguväljaku rajamine	150 000
Muusikakooli remont	150 000
Pätsi platsi renoveerimine	102 000	75 000
Häädemeeste teenuskeskuse renoveerimine	150 000	105 000
Uulu KSK ja vallamaja hoonete rekonstrueerimise projekt	35 000
Häädemeeste Keskkooli staadioni rekonstrueerimise projekt	8 000
Uulu Põhikooli laienduse projekt	25 000
Uulu Põhikooli söökla lift	16 000
Uulu külla valvekaamerate soetus	10 000
Kabli ranna kanalisatsioon,	14 400
Veevõtukohtade rajamine	14 000
Jaagupi sadama  veevarustuse rajamine	22 000	13 100
Oü Vesoka osakapitali suurendamine	146 350
Muud toetused
Lasteaia kohtade loomine (Pärnu linn)	62 000
Hajaasustuse programm	100 000	50 000
Kabli Seltsimaja renoveerimine	170 000
Finantskulud – intressikulud võlakohustustelt	10 200
Kokku	4 839 950	1 200 700

 

 

Finantsseis

2019. aastal on plaanis võtta laenu kuni 2,6 miljonit eurot.

Olemasolevate laenude ja kapitalirendikohustuste tagasimakseid tehakse 2019. aastal 0,2 miljoni euro suuruses summas.

Vallal on 2019. a lõpus laenu ning kapitalirentide kohustusi kokku 0,7 miljonit eurot.

2018/2019 aastavahetuse kassajääk oli 0,7 miljonit eurot.