Häädemeeste valla 2021. aasta lisaeelarve vastuvõtmine (link Riigi Teatajale).
Lisaeelarve tabel ja seletuskiri on leitavad määruse lisana Riigi Teatajas
Lühiülevaade Häädemeeste valla 2021. aasta eelarvest
Sissejuhatus
Häädemeeste vaala 2021. aasta eelarve on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Häädemeeste valla arengukavast ja eelarvestrateegiast ning ühinemislepingust. Hallatavate asutustele ja muude valla struktuuriüksuste oli 2021 aasta eelarve projekti koostamisel üldiselt aluseks ja piiriks 2021. aastaks eelarvestrateegias kavandatud summad ning tegevused ja 2020. aasta eelarves kavandatud summad. Kulud tuli kavandada eelkõige asutuste ja tegvuste tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Peale vallaeelarve vastuvõtmist vallavolikogu poolt kinnitab vallavalitsus oma määrusega eelarve kulude täiendava ja detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi (alaeelarved).
Eelarvestrateegias esitatud 2021. aasta eelarve ja volikogule kinnitamiseks esitatud 2021. aasta eelarve kogumahu erinevus on 6 %, mis tuleneb põhiliselt tasandus-ja toetusfondi summade suurenemisest ja 2020.aastast ületulevate (investeeringud) summade muutusest.
2021. aasta eelarve kogumaht on 10,7 miljonit eurot:
- põhitegevuse tulud 7,9 miljonit eurot,
- investeerimistegevuse tulud 0,6 miljonit eurot,
- võetav investeerimislaen 1,8 miljonit eurot,
- likviidsete vahendite planeeritav jääk aastavahetusel (2020/2021) 0,2 miljonit eurot
- nõuete ja kohustuste saldo muutus 0,2 miljonit eurot
- põhitegevuse kulud 7,5 miljonit eurot
- investeerimistegevuse kulud 2,9 miljonit eurot
- tagasimakstav investeerimislaen ja intressid 0,3 miljonit eurot
Prioriteetsed valdkonnad
2021. aasta Häädemeeste valla eelarvega ei kärbita kriisiolukorrale vaatamata töötasusid, säilitatakse vallarahvale osutatavad teenused. 2021. aasta eelarve koostamisel on pandud põhirõhk hooldekodu kahe maja töö edukaks käivitamiseks ja Häädemeeste Muusikakooli ja Häädemeeste Teenuskeskuse renoveerimistööde lõpetamiseks. Eelarveaasta toob üle 2,5 miljoni euro investeeringuid, millest olulisemad objektid on Uulu Lasteaia rekonstrueerimine ja ühe rühmaruumi projekteerimine, ehitus, ventilatsioon, Võiste alevi kujundamine kalurikülaks, Häädemeeste Teenuskeskuse ja Häädemeeste Muusikakooli rekonstrueerimine, Vallamaja Pargi tee 1 otsaseina remont , Aiandi ja Tööstuse tänava rekonstrueerimine ja Tahkuranna kooli juurde tunneli ehitus.
Põhitegevuse tulud
Põhitegevuse tulude suuruseks on kavandatud 7,9 miljonit eurot, kasv võrreldes 2020. a eelarve täitmisega on 9,3 %. Peamine kasv tuleb Eakate Kodu teise maja kasutusele võtust ja riigi poolt eraldatavate toetuste suurenemisest Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud kokku 51,0%, saadavad toetused 35,2%, tulud kaupade ning teenuste müügist 13,5% ja muud tulud 0,3%.
Kirje nimetus | 2019 eelarve täitmine | 2020 eelarve täitmine | 2021 eelarve | 2021 eelarve miinus 2020 eelarve täitmine |
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | 7 152 007 | 7 729 704 | 7 883 396 | 153 692 |
Maksutulud | 3934598 | 3 995 883 | 4 019 125 | 23 242 |
Tulud kaupade ja teenuste müügist | 566 652 | 615 047 | 1 060 000 | 444 953 |
Saadavad toetused tegevuskuludeks | 2623696 | 3 086 312 | 2777271 | -309 041 |
Muud tegevustulud | 27 061 | 32 462 | 27 000 | -5 462 |
Füüsilise isiku tulumaksust laekuvad summad on eelarvesse kavandatud 2020 a eelarve tasemel, summas 3792,0 tuhat eurot. Maamaksu laekumine eelarves kavandatud samuti 2020 aasta tasemel ja summas 220,6 tuhat eurot.
Tuludes kaupade ja teenuste müügist kajastatakse tulud alusharidusteenuse, üldharidusteenuse ja muusikakooli eest teistelt omavalitsustelt, lasteaedade toiduraha ja õppekulude summad, mida tasuvad lapsevanemad. Siin sisalduvad hoonestusõigusetasud, üüritulud ja laekumine Eakate Kodu teenuse osutamise eest, samuti muud tulud hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste teenuste eest.
Saadavate toetuste eelarves on riigipoolsetest sihtotstarbelistest toetustest olulisemad tasandusfondi ja toetusfondi summad (toimetulekutoetus, haridustoetus). Muude tegevustulude eelarves kajastuvad tulud vee erikasutusest.
Põhitegevuse kulud
Põhitegevuse kulude kavandatav suurus on 7,5 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud kasvavad võrreldes 2020. aastaga 8,2%. Vald annab 2021. aastal erinevaid toetusi spordi-, kultuuri-, sotsiaal- ning haridusvaldkonnas 0,6 miljoni euro eest. Tegevuskuludeks (personali- ja majandamiskulud) planeeritakse kokku 6,8 miljonit eurot. Reservfondi suuruseks on 2021 aastal planeeritud 0,1 miljonit eurot.
Kirje nimetus | 2019 eelarve täitmine | 2020 eelarve täitmine | 2021 eelarve | 2021 eelarve miinus 2020 eelarve täitmine |
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU | 6 194 686 | 6 881 567 | 7 498 798 | 617 231 |
Antavad toetused tegevuskuludeks | 366 897 | 437 772 | 551 166 | 113 394 |
Personalikulud | 3 775 287 | 4099663 | 4393830 | 294 167 |
Majandamiskulud | 2 050 239 | 2 343 957 | 2443402 | 99 445 |
Muud kulud | 2 263 | 175 | 110 400 | 110 225 |
Põhitegevuse kuludest on 53,2% kulud haridusele, kultuuri- ja spordivaldkonnale 10,2%, majandus-ja keskkonnavaldkonnale 6,5%, sotsiaalsele kaitsele 16,2% , tervishoiule 0,2% ja 13,7% üldiste valitsussektori teenuste katteks.
2021. aasta põhitegevuse kulud jagunevad valdkondade alusel:
Tegevusvaldkond | 2018 täitmine | 2019 täitmine | 2020 täitmine | 2021 eelarve |
Üldised valitsemissektori teenused |
804 286 |
816 207 |
892 083 |
1 025 170 |
Korrakaitse | 10 | 0 | 0 | 0 |
Majandus | 135 205 | 187 001 | 100 841 | 140 100 |
Keskkonnakaitse | 141 541 | 170 005 | 194 216 | 222 120 |
Elamu-ja kommunaalmajandus |
100 286 |
100 863 | 125 530 | 126 045 |
Tervishoid | 5 080 | 14 313 | 12 134 | 13 350 |
Vabaaeg, kultuur ja regioon |
616 835 |
635 478 | 604 978 | 764 160 |
Haridus | 3 260 756 | 3 632 641 | 3 873 410 | 3 992 078 |
Sotsiaal | 516 222 | 638 178 | 1 078 375 | 1 215 775 |
KOKKU | 5 580 221 | 6 194 686 | 6 881 567 | 7 498 798 |
Valitsemissektori teenuste suurenemine on tingitud võla teenindamise kulude (laenu intressid) suurenemisest , 2021. aastal läbiviidavate kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega seotud kulude lisandumisest, reservfondi suurenemisest.
Häädemeeste vallal on 16 hallatavat asutust. Häädemeeste valla neljas lasteaias käib kokku 207 last, muusikakoolis 45 last ja üldhariduskoolides kokku 419 õpilast.
Investeeringud
Erinevate objektide rekonstrueerimiseks ja muudeks investeeringuteks ning toetusteks planeeritakse kokku kulutada 2,9 miljonit eurot, milleks 0,7 miljonit eurot planeeritakse saada toetuste arvelt. Investeeringute osaliseks finantseerimiseks planeeritakse kasutada võetavat laenu summas 1,8 miljonit eurot.
2021. aastal on eelarves järgmised investeeringud ja finantskulud:
Rea nimetus | 2021 eelarve
| sh 2021 mitte sihtraha | sh 2021 sihtraha
|
Investeeringud, põhivara soetamine |
|
|
|
Häädemeeste aleviku kujundusprojekti elluviimine (aleviku sissesõidusilt ja teenuskeskuse ümbrus) | 20 000 | 20 000 |
|
Võiste mänguväljak | 30 000 | 30 000 |
|
Uulu mänguväljak | 30 000 | 30 000 |
|
Häädemeeste mänguväljak | 30 000 | 30 000 |
|
Häädemeeste lasteaia ja Eakate Kodu ümbruse kujundamine avalikuks pargialaks | 50 000 | 50 000 |
|
Vana-Ikla piiripunkti korrastamine ja väljaarendamine | 10 000 | 10 000 |
|
Tahkuranna kooli juurde tunneli ehitus | 350 000 | 350 000 |
|
Aiandi ja Tööstuse tänava rekonstrueerimine | 153 000 | 53 000 | 100 000 |
Suurküla rannatee ehitus | 30 000 | 30 000 |
|
Teede ja tänavate rekonstrueerimine (investeeringud teehoiukava alusel) | 205 000 | 205 000 |
|
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli koolihoone küttesüsteemi remont | 30 000 | 30 000 |
|
Uulu Lasteaia rühmaruumi ehitus, ventilatsioon | 769 727 | 769 727 |
|
Häädemeeste Muusikakooli renoveerimine | 242 964 | 47 964 | 195 000 |
Häädemeeste teenuskeskuse renoveerimine ja inventari soetus | 294 434 | 99 434 | 195 000 |
Häädemeeste vallamaja Pargi tee 1 lasteaia poolse otsaseina remont | 94 920 | 94 920 |
|
Häädemeeste Keskkooli staadioni rekonstrueerimise projekt | 6 240 | 6 240 |
|
Häädemeeste Keskkooli ventilatsiooni süsteemi uuendamine | 10 000 | 10 000 |
|
Häädemeeste Keskkooli vana võimla remont | 20 000 | 20 000 |
|
Uulu Põhikooli söökla lift | 16 000 | 16 000 |
|
Võiste alevi kujundamine kalurikülaks | 73 000 | 15 000 | 58 000 |
Veevõtukohtade rajamine | 14 000 | 14 000 |
|
Võiste arstipunkti ja sotsiaaltöötaja ruumide remont | 30 000 | 30 000 |
|
Häädemeeste Perearstikeskusesse liftimooduli projekteerimine | 5 000 | 5 000 |
|
Muud toetused |
|
|
|
Mtü -le Pärnumaa Omavalitsuste Liit toetus osalemiseks loomade varjupaiga ehituses | 42 032 | 42 032 |
|
Hajaasustuse programm | 225 350 | 117 056 | 108 294 |
Oü-le Vesoka toetus Võiste vee ja kanali ehituseks (Sadam tn piirkond) | 45 000 | 45 000 |
|
Finantskulud – intressikulud võlakohustustelt | 65 200 | 65 200 |
|
Kokku | 2 891 867 | 2 235 573 | 656 294 |
Finantsseis
2021. aastal on plaanis võtta laenu kuni 1,8 miljonit eurot, millest uus laen on 1,4 miljonit eurot.
Olemasolevate laenude ja kapitalirendikohustuste tagasimakseid tehakse 2021. aastal 0,3 miljoni euro suuruses summas.
Vallal oli 2020. a lõpus laenu ning kapitalirentide kohustusi kokku 4,1 miljonit eurot, mis moodustab 52,7% põhitegevuse tuludest .
Eelarve kohaselt on vallal 2021.a. lõpus laenu ja kapitalirendi kohustusi kokku 5,6 miljonit eurot.
2020/2021 aastavahetuse kassajääk oli 0,8 miljonit eurot, millest enamuse, 0,6 miljonit eurot , moodustasid 2020. aastal saadud ettemaksed 2021 aasta investeerimistegevuseks.
Seotud failid:
- 2021 a eelarve seletuskiri (II lug).pdf
- 2021.a eelarve seletuskiri (I lug).pdf
- Aruanne 2021.pdf
- Eelarve täitmise aruanne seisuga 28.02.2021.pdf
- Eelarve täitmise aruanne seisuga 30.04.2021.pdf
- Eelarve täitmise aruanne seisuga 30.06.2021.pdf
- Eelarve täitmise aruanne seisuga 30.11.2021.pdf
- Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.01.2021.pdf
- Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.03.2021.pdf
- Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.07.2021.pdf
- Eelarve täitsmise aruanne seisuga 31.05.2021.pdf
- I lugemine_ 2021. a eelarve seletuskiri.pdf
- I lugemine_ 2021. a seletuskirja lisa.xls
- I lugemine_määruse eelnõu_Häädemeeste valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine.pdf
- M nr 1 25.02.2021 Häädemeeste valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine.asice
- MEN nr 1 2021.aasta eelarve vastuvõtmine.pdf
- MEN nr 1 Häädemeeste valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine.pdf
- Seletukirja lisa Eelarve koond 2021 (I lugemine jätk).xls
- Seletukirja lisa Eelarve koond 2021 (II lugemine ).xls
- eelarve täitmise aruanne seisuga 30.09.2021.pdf
- eelarve täitmise aruanne seisuga 31.08.2021.pdf
- eelarve täitmise aruanne seisuga 31.10.2021.pdf