Lühiülevaade Häädemeeste valla 2020. aasta eelarvest

 

Sissejuhatus

Häädemeeste vaala 2020. aasta eelarve eelnõu on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Häädemeeste valla arengukavast ja eelarvestrateegiast ning ühinemislepingust. Hallatavate asutustele ja muude valla struktuuriüksuste  oli 2020 aasta  eelarve projekti koostamisel üldiselt aluseks ja piiriks 2020. aastaks eelarvestrateegias kavandatud summad ning tegevused ja 2019. aasta eelarves kavandatud summad. Kulud tuli kavandada eelkõige asutuste ja tegevuste  tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Peale vallaeelarve vastuvõtmist vallavolikogu poolt kinnitab vallavalitsus oma korraldusega eelarve kulude täiendava ja detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi (alaeelarved).
Eelarvestrateegias esitatud 2020. aasta eelarve (9,3 miljonit eurot) ja volikogule kinnitamiseks esitatud 2020. aasta eelarve kogumahu erinevus on 21,5 %, mis tuleneb põhiliselt  riigi poolt eraldatud tasandus-ja toetusfondi  summade suurenemisest, investeeringute  plaani  ja summade muutusest (sh 2019 aastast ületulnud investeeringud).
2020. aasta eelarve kogumaht on 11,4 miljonit eurot:

 põhitegevuse tulud 7,4 miljonit eurot,

 investeerimistegevuse tulud 0,9 miljonit eurot,

 võetav investeerimislaen 2,6 miljonit eurot,

 likviidsete vahendite planeeritav jääk aastavahetusel (2019/2020) 0,5 miljonit eurot

 põhitegevuse kulud 7,2 miljonit eurot

 investeerimistegevuse kulud 3,8 miljonit eurot

 tagasimakstav investeerimislaen 0,3 miljonit eurot

 

Prioriteetsed valdkonnad

2020. aasta Häädemeeste vallaeelarve suuremad investeeringud on Häädemeeste Eakate Kodu juurdeehituse valmimine ja vanaosa renoveerimine , Kabli Seltsimaja renoveerimise lõpetamine, Häädemeeste lasteaia ruumide remont, Uulu Põhikooli laienduse ehitus , Uulu-Pärnu Kergtee II etapp ning kergtee Rannametsa-Ikla ehitus. Jätkatakse Uulu KSK , vallamaja hoone, Uulu Põhikooli laienduse ning Häädemeeste keskkooli staadioni rekonstrueerimise projekteerimisega.

2020. aasta eelarve koostamisel oli pandud põhirõhk eakate kodu töötajate  palkade tõstmiseks ja asutuste tööks oluliste ruumide korrashoiuks ja remondiks.Oluline on ka hooldustöötajate palgatõus:

• kutsetunnistusega hooldustöötaja 767 eurot , 2019 aastal 685 eurot.
• hooldustöötaja 640 eurot, 2019 aastal 559 eurot.

Tööjõukulude osas on arvestatud töötasu miinimummäära tõusuga (8,1% ehk 540-lt eurolt 584-le eurole) . Üldhariduskoolide õpetajate miinimumtasu tõuseb 1250-lt eurolt 1315 euroni ( tõus 5,2%). Lasteaedade õpetajate miinimumtasu tõuseb 90%-ni üldhariduskoolide õpetajate töötasust (1184 eurot). Asutuste teiste töötajate palgafonde on suurendatud 3%.

 

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulude suuruseks on kavandatud 7,4 miljonit eurot, kasv võrreldes 2019. a eelarvega  on 5,8 %. Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud kokku 54,6%, saadavad toetused 36,2%, tulud kaupade ning teenuste müügist 8,8% ja muud tulud 0,4%.

 

Kirje nimetus	2017 eelarve täitmine	2018 eelarve täitmine	2019 eelarve lõplik	2020 eelarve	2020 eelarve miinus 2019 eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	5 866 118	7 004 259	6 952 046	7 354 672	402 626
Maksutulud	3 138 268	3 602 127	3 752 935	4 019 125	266 190
Tulud kaupade ja teenuste müügist	451 805	491 722	534 660	650 132	115 472
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 240 402	2  881 189	2 637 451	2 658 415	20 964
Muud tegevustulud	35 643	29 221	27 000	27 000	0

 

Füüsilise isiku tulumaksust laekuvad summad on eelarvesse kavandatud võrreldes 2019. a eelarvega 7,4% kasvuga, mis tuleneb KOV üksustele eraldatava tulumaksu protsendi kasvust (11,86%-lt 11,93%-ni). Võrreldes 2019. a  eelarve summaga on kasv kokku 0,6 miljonit eurot.

Tuludes kaupade ja teenuste müügist kajastatakse tulud alusharidusteenuse, üldharidusteenuse ja muusikakooli eest teistelt omavalitsustelt, lasteaedade toiduraha ja õppekulude summad, mida tasuvad lapsevanemad. Siin sisalduvad hoonestusõigusetasud, üüritulud ja laekumine hooldekodu teenuse osutamise eest, samuti muud tulud hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste teenuste eest.

Saadavate toetuste eelarves on riigipoolsetest sihtotstarbelistest toetustest olulisemad tasandusfondi ja toetusfondi summad (toimetulekutoetus, haridustoetus), koolipiima ja -puuvilja toetus, õppelaenude hüvitamise summa. Muude tegevustulude eelarves kajastuvad tulud vee erikasutusest.

 

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude kavandatav suurus on 7,2 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud kasvavad võrreldes 2019. aastaga 13,7%. Vald annab 2020. aastal erinevaid toetusi spordi-, kultuuri-, sotsiaal- ning haridusvaldkonnas 0,5 miljoni euro eest. Tegevuskuludeks (personali- ja majandamiskulud) planeeritakse kokku 6,6 miljonit eurot.

 

Kirje nimetus	2017 eelarve täitmine	2018 eelarve täitmine	2019 eelarve lõplik	2020 eelarve	2020 eelarve miinus 2020 eelarve
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	5 327 518	5 580 221	6 343 244	7 215 282	872 038
Antavad toetused tegevuskuludeks	370 498	309 354	422 548	455 297	32 749
Personalikulud	3 276 127	3 449 439	3 775 968	4 195 018	419 050
Majandamiskulud	1 674 945	1 819 986	2 142 533	2 414 567	272 034
Muud kulud	5 948	1 442	2 195	150 400	148 205

 

Põhitegevuse kuludest on 54,3% kulud haridusele, kultuuri- ja spordivaldkonnale 10,1%, majandus-ja keskkonnavaldkonnale 7,4%, sotsiaalsele kaitsele 13,8% ja 14,4% üldiste valitsussektori teenuste katteks.

 

2020. aasta põhitegevuse kulud jagunevad valdkondade alusel:

Tegevusvaldkond	2017 täitmine	2018 täitmine	2019 eelarve lõplik	2020 eelarve
Üldised valitsemissektori teenused	757 747	804 286	801 231	1 036 545
Korrakaitse	3 850	10	0	0
Majandus	265 746	135 205	149 300	174 220
Keskkonnakaitse	61 830	141 541	170 500	214 095
Elamu- ja kommunaalmajandus	111 565	100 286	87 470	130 245
Tervishoid	4 586	5 080	10 750	17 545
Vabaaeg, kultuur ja regioon	514 236	616 835	700 924	729 340
Haridus	3 082 950	3 260 756	3 684 681	3 920 062
Sotsiaal	570 008	516 222	738 388	993 230
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	5 327 518	5 580 221	6 343 244	7 215 282

 

Häädemeeste vallal on 21 hallatavat asutust. Häädemeeste valla neljas lasteaias käib kokku 207 last, muusikakoolis 45 last ja üldhariduskoolides kokku 406 õpilast.

 

Investeeringud

Erinevate objektide rekonstrueerimiseks ja muudeks investeeringuteks planeeritakse kokku kulutada 3,2 miljonit eurot, milleks 0,8 miljonit eurot planeeritakse saada toetuste arvelt. Investeeringute osaliseks finantseerimiseks planeeritakse kasutada võetavat laenu summas 2,1 miljonit eurot.

2020. aastal on kavas järgmised investeeringud:

Rea nimetus	2020 eelarve	sh 2020 sihtraha
Investeeringud, põhivara soetamine
Eakate Kodu hoone vanaosa renoveerimine	660 000	227 400
Eakate Kodu  juurdeehitus	447 836
Uulu Põhikooli laienduse ehitus	1 000 000
Kergtee Rannametsa –Ikla ehitus	43 019	107 800
Kergtee Uulu-Pärnu II etapp	550 000	469 200
Suurküla rannatee  parkla ehitus,valgustus	87 000	27 000
Suurküla rannatee ehitus	30 000
Teede ja tänavate rekonstrueerimine (investeeringud)	205 000
Häädemeeste Lasteaia ruumide remont	50 000
Uulu Lasteaia rühmaruumi ehitus, ventilatsioon	237 920
Tahku Tare veevõtu mahuti ehitus	16 956
Vallamaja  ruumide ehitus I korrusel	40 000
Teenuskeskuse parkla ehitus ja maja ümbruse haljastus	10 000
Uulu KSK ja vallamaja hoonete rekonstrueerimise projekt	69 600
Häädemeeste Keskkooli staadioni rekonstrueerimise projekt	6 240
Uulu Põhikooli laienduse projekt	45 360
Võiste alevi kujundamine kalurikülaks	15 000
Veevõtukohtade rajamine	14 000
Muud toetused
Lasteaia kohtade loomine (Pärnu linn)	61 890
Hajaasustuse programm	130 000	65 000
Ranniku matakarada (Treimani ) Eesti - Läti programm	2 300
Kabli Seltsimaja renoveerimise toetus	92 286
Finantskulud – intressikulud võlakohustustelt	37 900
Kokku	3 852 307	896 400

 

 

Finantsseis

2020. aastal on plaanis võtta laenu kuni 2,6 miljonit eurot, millest uus laen on 1,6 miljonit eurot.

Olemasolevate laenude ja kapitalirendikohustuste tagasimakseid tehakse 2020. aastal 0,3 miljoni euro suuruses summas.

Vallal on 2020. a lõpus laenu ning kapitalirentide kohustusi kokku 2,1 miljonit eurot.

2019/2020 aastavahetuse kassajääk oli 0,5 miljonit eurot.