Lühiülevaade Häädemeeste valla 2020. aasta eelarvest
Sissejuhatus
Häädemeeste vaala 2020. aasta eelarve eelnõu on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Häädemeeste valla arengukavast ja eelarvestrateegiast ning ühinemislepingust. Hallatavate asutustele ja muude valla struktuuriüksuste oli 2020 aasta eelarve projekti koostamisel üldiselt aluseks ja piiriks 2020. aastaks eelarvestrateegias kavandatud summad ning tegevused ja 2019. aasta eelarves kavandatud summad. Kulud tuli kavandada eelkõige asutuste ja tegevuste tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Peale vallaeelarve vastuvõtmist vallavolikogu poolt kinnitab vallavalitsus oma korraldusega eelarve kulude täiendava ja detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi (alaeelarved).
Eelarvestrateegias esitatud 2020. aasta eelarve (9,3 miljonit eurot) ja volikogule kinnitamiseks esitatud 2020. aasta eelarve kogumahu erinevus on 21,5 %, mis tuleneb põhiliselt riigi poolt eraldatud tasandus-ja toetusfondi summade suurenemisest, investeeringute plaani ja summade muutusest (sh 2019 aastast ületulnud investeeringud).
2020. aasta eelarve kogumaht on 11,4 miljonit eurot:
põhitegevuse tulud 7,4 miljonit eurot,
investeerimistegevuse tulud 0,9 miljonit eurot,
võetav investeerimislaen 2,6 miljonit eurot,
likviidsete vahendite planeeritav jääk aastavahetusel (2019/2020) 0,5 miljonit eurot
põhitegevuse kulud 7,2 miljonit eurot
investeerimistegevuse kulud 3,8 miljonit eurot
tagasimakstav investeerimislaen 0,3 miljonit eurot
Prioriteetsed valdkonnad
2020. aasta Häädemeeste vallaeelarve suuremad investeeringud on Häädemeeste Eakate Kodu juurdeehituse valmimine ja vanaosa renoveerimine , Kabli Seltsimaja renoveerimise lõpetamine, Häädemeeste lasteaia ruumide remont, Uulu Põhikooli laienduse ehitus , Uulu-Pärnu Kergtee II etapp ning kergtee Rannametsa-Ikla ehitus. Jätkatakse Uulu KSK , vallamaja hoone, Uulu Põhikooli laienduse ning Häädemeeste keskkooli staadioni rekonstrueerimise projekteerimisega.
2020. aasta eelarve koostamisel oli pandud põhirõhk eakate kodu töötajate palkade tõstmiseks ja asutuste tööks oluliste ruumide korrashoiuks ja remondiks.Oluline on ka hooldustöötajate palgatõus:
- kutsetunnistusega hooldustöötaja 767 eurot , 2019 aastal 685 eurot.
- hooldustöötaja 640 eurot, 2019 aastal 559 eurot.
Tööjõukulude osas on arvestatud töötasu miinimummäära tõusuga (8,1% ehk 540-lt eurolt 584-le eurole) . Üldhariduskoolide õpetajate miinimumtasu tõuseb 1250-lt eurolt 1315 euroni ( tõus 5,2%). Lasteaedade õpetajate miinimumtasu tõuseb 90%-ni üldhariduskoolide õpetajate töötasust (1184 eurot). Asutuste teiste töötajate palgafonde on suurendatud 3%.
Põhitegevuse tulud
Põhitegevuse tulude suuruseks on kavandatud 7,4 miljonit eurot, kasv võrreldes 2019. a eelarvega on 5,8 %. Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud kokku 54,6%, saadavad toetused 36,2%, tulud kaupade ning teenuste müügist 8,8% ja muud tulud 0,4%.
Kirje nimetus | 2017 eelarve täitmine | 2018 eelarve täitmine | 2019 eelarve lõplik | 2020 eelarve | 2020 eelarve miinus 2019 eelarve |
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | 5 866 118 | 7 004 259 | 6 952 046 | 7 354 672 | 402 626 |
Maksutulud | 3 138 268 | 3 602 127 | 3 752 935 | 4 019 125 | 266 190 |
Tulud kaupade ja teenuste müügist | 451 805 | 491 722 | 534 660 | 650 132 | 115 472 |
Saadavad toetused tegevuskuludeks | 2 240 402 | 2 881 189 | 2 637 451 | 2 658 415 | 20 964 |
Muud tegevustulud | 35 643 | 29 221 | 27 000 | 27 000 | 0 |
Füüsilise isiku tulumaksust laekuvad summad on eelarvesse kavandatud võrreldes 2019. a eelarvega 7,4% kasvuga, mis tuleneb KOV üksustele eraldatava tulumaksu protsendi kasvust (11,86%-lt 11,93%-ni). Võrreldes 2019. a eelarve summaga on kasv kokku 0,6 miljonit eurot.
Tuludes kaupade ja teenuste müügist kajastatakse tulud alusharidusteenuse, üldharidusteenuse ja muusikakooli eest teistelt omavalitsustelt, lasteaedade toiduraha ja õppekulude summad, mida tasuvad lapsevanemad. Siin sisalduvad hoonestusõigusetasud, üüritulud ja laekumine hooldekodu teenuse osutamise eest, samuti muud tulud hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste teenuste eest.
Saadavate toetuste eelarves on riigipoolsetest sihtotstarbelistest toetustest olulisemad tasandusfondi ja toetusfondi summad (toimetulekutoetus, haridustoetus), koolipiima ja -puuvilja toetus, õppelaenude hüvitamise summa. Muude tegevustulude eelarves kajastuvad tulud vee erikasutusest.
Põhitegevuse kulud
Põhitegevuse kulude kavandatav suurus on 7,2 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud kasvavad võrreldes 2019. aastaga 13,7%. Vald annab 2020. aastal erinevaid toetusi spordi-, kultuuri-, sotsiaal- ning haridusvaldkonnas 0,5 miljoni euro eest. Tegevuskuludeks (personali- ja majandamiskulud) planeeritakse kokku 6,6 miljonit eurot.
Kirje nimetus | 2017 eelarve täitmine | 2018 eelarve täitmine | 2019 eelarve lõplik | 2020 eelarve | 2020 eelarve miinus 2020 eelarve |
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU | 5 327 518 | 5 580 221 | 6 343 244 | 7 215 282 | 872 038 |
Antavad toetused tegevuskuludeks | 370 498 | 309 354 | 422 548 | 455 297 | 32 749 |
Personalikulud | 3 276 127 | 3 449 439 | 3 775 968 | 4 195 018 | 419 050 |
Majandamiskulud | 1 674 945 | 1 819 986 | 2 142 533 | 2 414 567 | 272 034 |
Muud kulud | 5 948 | 1 442 | 2 195 | 150 400 | 148 205 |
Põhitegevuse kuludest on 54,3% kulud haridusele, kultuuri- ja spordivaldkonnale 10,1%, majandus-ja keskkonnavaldkonnale 7,4%, sotsiaalsele kaitsele 13,8% ja 14,4% üldiste valitsussektori teenuste katteks.
2020. aasta põhitegevuse kulud jagunevad valdkondade alusel:
Tegevusvaldkond | 2017 täitmine | 2018 täitmine | 2019 eelarve lõplik | 2020 eelarve |
Üldised valitsemissektori teenused | 757 747 | 804 286 | 801 231 | 1 036 545 |
Korrakaitse | 3 850 | 10 | 0 | 0 |
Majandus | 265 746 | 135 205 | 149 300 | 174 220 |
Keskkonnakaitse | 61 830 | 141 541 | 170 500 | 214 095 |
Elamu- ja kommunaalmajandus | 111 565 | 100 286 | 87 470 | 130 245 |
Tervishoid | 4 586 | 5 080 | 10 750 | 17 545 |
Vabaaeg, kultuur ja regioon | 514 236 | 616 835 | 700 924 | 729 340 |
Haridus | 3 082 950 | 3 260 756 | 3 684 681 | 3 920 062 |
Sotsiaal | 570 008 | 516 222 | 738 388 | 993 230 |
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU | 5 327 518 | 5 580 221 | 6 343 244 | 7 215 282 |
Häädemeeste vallal on 21 hallatavat asutust. Häädemeeste valla neljas lasteaias käib kokku 207 last, muusikakoolis 45 last ja üldhariduskoolides kokku 406 õpilast.
Investeeringud
Erinevate objektide rekonstrueerimiseks ja muudeks investeeringuteks planeeritakse kokku kulutada 3,2 miljonit eurot, milleks 0,8 miljonit eurot planeeritakse saada toetuste arvelt. Investeeringute osaliseks finantseerimiseks planeeritakse kasutada võetavat laenu summas 2,1 miljonit eurot.
2020. aastal on kavas järgmised investeeringud:
Rea nimetus | 2020 eelarve
| sh 2020 sihtraha
|
Investeeringud, põhivara soetamine |
|
|
Eakate Kodu hoone vanaosa renoveerimine | 660 000 | 227 400 |
Eakate Kodu juurdeehitus | 447 836 |
|
Uulu Põhikooli laienduse ehitus | 1 000 000 |
|
Kergtee Rannametsa –Ikla ehitus | 43 019 | 107 800 |
Kergtee Uulu-Pärnu II etapp | 550 000 | 469 200 |
Suurküla rannatee parkla ehitus,valgustus | 87 000 | 27 000 |
Suurküla rannatee ehitus | 30 000 |
|
Teede ja tänavate rekonstrueerimine (investeeringud) | 205 000 |
|
Häädemeeste Lasteaia ruumide remont | 50 000 |
|
Uulu Lasteaia rühmaruumi ehitus, ventilatsioon | 237 920 |
|
Tahku Tare veevõtu mahuti ehitus | 16 956 |
|
Vallamaja ruumide ehitus I korrusel | 40 000 |
|
Teenuskeskuse parkla ehitus ja maja ümbruse haljastus | 10 000 |
|
Uulu KSK ja vallamaja hoonete rekonstrueerimise projekt | 69 600 |
|
Häädemeeste Keskkooli staadioni rekonstrueerimise projekt | 6 240 |
|
Uulu Põhikooli laienduse projekt | 45 360 |
|
Võiste alevi kujundamine kalurikülaks | 15 000 |
|
Veevõtukohtade rajamine | 14 000 |
|
Muud toetused |
|
|
Lasteaia kohtade loomine (Pärnu linn) | 61 890 |
|
Hajaasustuse programm | 130 000 | 65 000 |
Ranniku matakarada (Treimani ) Eesti - Läti programm | 2 300 |
|
Kabli Seltsimaja renoveerimise toetus | 92 286 |
|
Finantskulud – intressikulud võlakohustustelt | 37 900 |
|
Kokku | 3 852 307 | 896 400 |
Finantsseis
2020. aastal on plaanis võtta laenu kuni 2,6 miljonit eurot, millest uus laen on 1,6 miljonit eurot.
Olemasolevate laenude ja kapitalirendikohustuste tagasimakseid tehakse 2020. aastal 0,3 miljoni euro suuruses summas.
Vallal on 2020. a lõpus laenu ning kapitalirentide kohustusi kokku 2,1 miljonit eurot.
2019/2020 aastavahetuse kassajääk oli 0,5 miljonit eurot.
Seotud failid:
- 2020 a eelarve seletuskiri I lugemine (jaanuar 2020).pdf
- 2020_eelarve_seletuskiri_I_lugemine.pdf
- Eelarve 2020 määrus I lug (jaanuar 2020).pdf
- Eelarve 2020 määrus I lugemine.pdf
- Eelarve seletuskirja lisa 2020 I lugemine.xls
- Eelarve täitmine seisuga 31.05.2020. a.pdf
- Eelarve täitmise aruanne seisuga 29.02.2020.pdf
- Eelarve täitmise aruanne seisuga 30.04.2020.pdf
- Eelarve täitmise aruanne seisuga 30.06.2020.pdf
- Eelarve täitmise aruanne seisuga 30.09.2020.pdf
- Eelarve täitmise aruanne seisuga 30.11.2020.pdf
- Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.01.2020.pdf
- Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.03.2020.pdf
- Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.07.2020.pdf
- Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.08.2020.pdf
- Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.10.2020.pdf
- Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.12.2020.pdf
- Lisa eelarve seletuskirjale (jaanuar 2020).xls
- Lisa seletuskirjale (muutused) (jaanuar 2020).xls
- M nr 5 Häädemeeste valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine.asice
- M nr 5 Häädemeeste valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine.pdf
- M nr 5 Lisa 1 Häädemeeste valla 2020.a eelarve vastuvõtmine.pdf
- M nr 5 Lisa 2 2020 a eelarve seletuskiri.pdf
- Seletukiri eelnõule (muutused) (jaanuar 2020).pdf