Häädemeeste valla 2021. aasta lisaeelarve vastuvõtmine (link Riigi Teatajale).
Lisaeelarve tabel ja seletuskiri on leitavad määruse lisana Riigi Teatajas

 

Lühiülevaade Häädemeeste valla 2021. aasta eelarvest

Sissejuhatus

Häädemeeste vaala 2021. aasta eelarve on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Häädemeeste valla arengukavast ja eelarvestrateegiast ning ühinemislepingust. Hallatavate asutustele ja muude valla struktuuriüksuste  oli 2021 aasta  eelarve projekti koostamisel üldiselt aluseks ja piiriks 2021. aastaks eelarvestrateegias kavandatud summad ning tegevused ja 2020. aasta eelarves kavandatud summad. Kulud tuli kavandada eelkõige asutuste ja tegvuste  tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Peale vallaeelarve vastuvõtmist vallavolikogu poolt kinnitab vallavalitsus oma määrusega eelarve kulude täiendava ja detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi (alaeelarved).
Eelarvestrateegias esitatud 2021. aasta eelarve ja volikogule kinnitamiseks esitatud 2021. aasta eelarve kogumahu erinevus on 6 %, mis tuleneb põhiliselt tasandus-ja toetusfondi summade suurenemisest  ja 2020.aastast ületulevate (investeeringud) summade muutusest.

2021. aasta eelarve kogumaht on 10,7 miljonit eurot:

• põhitegevuse tulud 7,9 miljonit eurot,
• investeerimistegevuse tulud 0,6 miljonit eurot,
• võetav investeerimislaen  1,8 miljonit eurot,
• likviidsete vahendite planeeritav jääk aastavahetusel (2020/2021) 0,2 miljonit eurot
• nõuete ja kohustuste saldo muutus 0,2 miljonit eurot
• põhitegevuse kulud 7,5 miljonit eurot
• investeerimistegevuse kulud 2,9 miljonit eurot
• tagasimakstav investeerimislaen ja intressid 0,3 miljonit eurot

 

 Prioriteetsed valdkonnad

2021. aasta Häädemeeste valla eelarvega ei kärbita kriisiolukorrale vaatamata töötasusid, säilitatakse vallarahvale osutatavad teenused. 2021. aasta eelarve koostamisel on pandud põhirõhk hooldekodu kahe maja töö edukaks käivitamiseks ja Häädemeeste Muusikakooli ja Häädemeeste Teenuskeskuse renoveerimistööde lõpetamiseks. Eelarveaasta toob üle 2,5 miljoni euro investeeringuid, millest olulisemad objektid on Uulu Lasteaia rekonstrueerimine ja ühe rühmaruumi projekteerimine, ehitus, ventilatsioon, Võiste alevi kujundamine kalurikülaks, Häädemeeste Teenuskeskuse ja Häädemeeste Muusikakooli rekonstrueerimine, Vallamaja Pargi tee 1 otsaseina remont , Aiandi ja Tööstuse tänava rekonstrueerimine ja Tahkuranna kooli juurde tunneli  ehitus.

 

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulude suuruseks on kavandatud 7,9 miljonit eurot, kasv võrreldes 2020. a eelarve täitmisega on 9,3 %. Peamine kasv tuleb Eakate Kodu teise maja kasutusele võtust ja riigi poolt eraldatavate toetuste suurenemisest Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud kokku 51,0%, saadavad toetused 35,2%, tulud kaupade ning teenuste müügist 13,5% ja muud tulud 0,3%.

 

Kirje nimetus	2019 eelarve täitmine	2020 eelarve täitmine	2021 eelarve	2021 eelarve miinus 2020 eelarve täitmine
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	7 152 007	7 729 704	7 883 396	153 692
Maksutulud	3934598	3 995 883	4 019 125	23 242
Tulud kaupade ja teenuste müügist	566 652	615 047	1 060 000	444 953
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2623696	3 086 312	2777271	-309 041
Muud tegevustulud	27 061	32 462	27 000	-5 462

 

Füüsilise isiku tulumaksust laekuvad summad on eelarvesse kavandatud  2020 a eelarve tasemel, summas 3792,0 tuhat eurot. Maamaksu laekumine  eelarves kavandatud samuti 2020 aasta tasemel ja summas 220,6 tuhat eurot.

Tuludes kaupade ja teenuste müügist kajastatakse tulud alusharidusteenuse, üldharidusteenuse ja muusikakooli eest teistelt omavalitsustelt, lasteaedade toiduraha ja õppekulude summad, mida tasuvad lapsevanemad. Siin sisalduvad hoonestusõigusetasud, üüritulud ja laekumine Eakate Kodu teenuse osutamise eest, samuti muud tulud hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste teenuste eest.

Saadavate toetuste eelarves on riigipoolsetest sihtotstarbelistest toetustest olulisemad tasandusfondi ja toetusfondi summad (toimetulekutoetus, haridustoetus). Muude tegevustulude eelarves kajastuvad tulud vee erikasutusest.

 

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude kavandatav suurus on 7,5 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud kasvavad võrreldes 2020. aastaga 8,2%. Vald annab 2021. aastal erinevaid toetusi spordi-, kultuuri-, sotsiaal- ning haridusvaldkonnas 0,6 miljoni euro eest. Tegevuskuludeks (personali- ja majandamiskulud) planeeritakse kokku 6,8 miljonit eurot. Reservfondi suuruseks on 2021 aastal planeeritud 0,1 miljonit eurot.

 

Kirje nimetus	2019 eelarve täitmine	2020 eelarve täitmine	2021 eelarve	2021 eelarve miinus 2020 eelarve täitmine
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	6 194 686	6 881 567	7 498 798	617 231
Antavad toetused tegevuskuludeks	366 897	437 772	551 166	113 394
Personalikulud	3 775 287	4099663	4393830	294 167
Majandamiskulud	2 050 239	2 343 957	2443402	99 445
Muud kulud	2 263	175	110 400	110 225

 

Põhitegevuse kuludest on 53,2% kulud haridusele, kultuuri- ja spordivaldkonnale 10,2%, majandus-ja keskkonnavaldkonnale 6,5%, sotsiaalsele kaitsele 16,2% , tervishoiule 0,2% ja 13,7% üldiste valitsussektori teenuste katteks.

 

2021. aasta põhitegevuse kulud jagunevad valdkondade alusel:

Tegevusvaldkond	2018 täitmine	2019 täitmine	2020 täitmine	2021 eelarve
Üldised valitsemissektori teenused	804 286	816 207	892 083	1 025 170
Korrakaitse	10	0	0	0
Majandus	135 205	187 001	100 841	140 100
Keskkonnakaitse	141 541	170 005	194 216	222 120
Elamu-ja kommunaalmajandus	100 286	100 863	125 530	126 045
Tervishoid	5 080	14 313	12 134	13 350
Vabaaeg, kultuur ja regioon	616 835	635 478	604 978	764 160
Haridus	3 260 756	3 632 641	3 873 410	3 992 078
Sotsiaal	516 222	638 178	1  078 375	1 215 775
KOKKU	5 580 221	6 194 686	6 881 567	7 498 798

 

Valitsemissektori teenuste suurenemine on tingitud võla teenindamise kulude (laenu intressid) suurenemisest , 2021. aastal läbiviidavate kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega seotud kulude lisandumisest, reservfondi suurenemisest.

Häädemeeste vallal on 16 hallatavat asutust. Häädemeeste valla neljas lasteaias käib kokku 207 last, muusikakoolis 45 last ja üldhariduskoolides kokku 419 õpilast.

 

Investeeringud

Erinevate objektide rekonstrueerimiseks ja muudeks investeeringuteks ning toetusteks planeeritakse kokku kulutada 2,9 miljonit eurot, milleks 0,7 miljonit eurot planeeritakse saada toetuste arvelt. Investeeringute osaliseks finantseerimiseks planeeritakse kasutada võetavat laenu summas 1,8 miljonit eurot.

 

2021. aastal on eelarves järgmised investeeringud ja finantskulud:

Rea nimetus	2021 eelarve	sh 2021 mitte sihtraha	sh 2021 sihtraha
Investeeringud, põhivara soetamine
Häädemeeste aleviku kujundusprojekti elluviimine (aleviku sissesõidusilt  ja teenuskeskuse ümbrus)	20 000	20 000
Võiste mänguväljak	30 000	30 000
Uulu mänguväljak	30 000	30 000
Häädemeeste mänguväljak	30 000	30 000
Häädemeeste lasteaia ja  Eakate Kodu ümbruse kujundamine avalikuks pargialaks	50 000	50 000
Vana-Ikla piiripunkti korrastamine ja väljaarendamine	10 000	10 000
Tahkuranna kooli juurde tunneli ehitus	350 000	350 000
Aiandi ja Tööstuse tänava rekonstrueerimine	153 000	53 000	100 000
Suurküla rannatee ehitus	30 000	30 000
Teede ja tänavate rekonstrueerimine (investeeringud teehoiukava alusel)	205 000	205 000
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli  koolihoone küttesüsteemi remont	30 000	30 000
Uulu Lasteaia rühmaruumi ehitus, ventilatsioon	769 727	769 727
Häädemeeste Muusikakooli renoveerimine	242 964	47 964	195 000
Häädemeeste teenuskeskuse renoveerimine ja inventari soetus	294 434	99 434	195 000
Häädemeeste  vallamaja Pargi tee 1 lasteaia poolse otsaseina remont	94 920	94 920
Häädemeeste Keskkooli staadioni rekonstrueerimise projekt	6 240	6 240
Häädemeeste Keskkooli ventilatsiooni süsteemi uuendamine	10 000	10 000
Häädemeeste Keskkooli vana võimla remont	20 000	20 000
Uulu Põhikooli söökla lift	16 000	16 000
Võiste alevi kujundamine kalurikülaks	73 000	15 000	58 000
Veevõtukohtade rajamine	14 000	14 000
Võiste arstipunkti ja sotsiaaltöötaja ruumide remont	30 000	30 000
Häädemeeste Perearstikeskusesse liftimooduli projekteerimine	5 000	5 000
Muud toetused
Mtü -le Pärnumaa Omavalitsuste Liit toetus osalemiseks loomade varjupaiga ehituses	42 032	42 032
Hajaasustuse programm	225 350	117 056	108 294
Oü-le Vesoka toetus Võiste vee ja kanali ehituseks (Sadam tn piirkond)	45 000	45 000
Finantskulud – intressikulud võlakohustustelt	65 200	65 200
Kokku	2 891 867	2  235 573	656 294

 

Finantsseis

2021. aastal on plaanis võtta laenu kuni 1,8 miljonit eurot, millest uus laen on 1,4 miljonit eurot.

Olemasolevate laenude ja kapitalirendikohustuste tagasimakseid tehakse 2021. aastal 0,3 miljoni euro suuruses summas.

Vallal oli 2020. a lõpus laenu ning kapitalirentide kohustusi kokku 4,1 miljonit eurot, mis moodustab 52,7% põhitegevuse tuludest .  

Eelarve kohaselt on vallal 2021.a. lõpus laenu ja kapitalirendi kohustusi  kokku 5,6 miljonit eurot.

2020/2021 aastavahetuse kassajääk oli 0,8 miljonit eurot, millest enamuse, 0,6 miljonit eurot , moodustasid 2020. aastal saadud ettemaksed 2021 aasta investeerimistegevuseks.

 

SALDOANDMIKE INFOSÜSTEEMI ARUANDED